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  • 重要宏观数据周来临,全球避险模式下,这些事件影响下周市场

    2019-08-11 23:05:01 网络 收藏

本周,沪综指、深成指分别创近13周、近9周最大单周跌幅。两市市值蒸发1.81万亿元,北向资金呈净流出状态。不只是A股市场,全球股市资金遭遇净流出,避险资产备受青睐。

下周,宏观数据将密集披露,如7月M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款、7月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额增速等。

全球市场开启避险模式下,展望下周A股市场,券商人士表示,近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响,短期可能还需要一些时间震荡消化。从长期看,A股依然处于以时间换空间的战略配置期。

下周将迎宏观数据披露周

本周五以来,多项政策利好密集出台。

8月9日(周五)晚间,央行发布了2019年第二季度中国货币政策执行报告。报告指明了下一阶段央行的六大主要政策思路。报告指出,要协调好本外币政策,处理好内部均衡和外部均衡之间的平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

同日,证监会新闻发言人常德鹏表示,近日,证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台,同时指导交易所进一步扩大融资融券标的范围,对融资融券交易机制作出较大幅度优化。

沪深交易所同日发布扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知及修改《融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知,并自2019年8月19日起施行。根据通知,沪深交易所融资融券标的股票数量分别扩大至800只,两市合计扩大至1600只。

新时代证券首席经济学家潘向东表示,《融资融券交易实施细则》的出台有助于进一步增强市场流动性,激发市场活力,尤其是融资融券标的扩容之后,有助于稳步提高中小板、创业板股票的成交额与成交活跃度,同时,完善证券公司认可的其他证券等资产作为补充担保物,不仅可以提高融资担保的灵活性,也有助于降低股市波动。另外,除股权外的其他资产也可以作为补充担保物,有助于分散证券公司两融业务的投资风险,增加担保品范围,提高担保品比例。

当地时间8月9日下午,国际货币基金组织IMF发布报告称,尽管人民币对美元贬值,但中国外汇储备充足,没有迹象表明中国实施了大规模外汇干预。IMF同时呼吁推进人民币汇率形成机制,使其更加灵活和市场化。IMF声明并没有认同美国财政部本周将中国列为“汇率操纵国”的判断。

证监会副主席李超近日在接受新华社记者采访时表示,我国资本市场的韧性在增强,抵御外部冲击的能力在提高。

下周,市场将迎来宏观数据的密集披露。

7月M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款等数据将揭晓;

周三,国民经济运行情况新闻发布会将召开,7月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额增速将公布;

周四,公开市场将有3830亿元MLF到期,无逆回购资金到期。

资金继续净流出

本周沪综指下跌3.25%,最低下探至2733.92点,创近13周最大单周跌幅。深成指下跌3.74%,创近9周单周最大跌幅。交易所数据显示,沪深两市(不含科创板)单周市值蒸发1.81万亿元。

A股近两周总市值对比(不含科创板)

北向资金流动方面,8月9日当周北向资金呈净流出态势,净流出额为55.48亿元,较此前一周的59.52亿元的净流出有所缩减。

近10周北向资金净买入情况一览

数据来源:wind

两融余额亦连续第五周回落。截至8月8日,沪深两市两融余额跌破9000亿元一线,报8964.95亿元,8月2日这一数字为9055.36亿元。

中金公司策略团队指出, 8月1日至8月7日,共计19.36亿美元的海外资金流出海外中资股市场(包括H股和美国中概股),是连续第15周流出,也是自今年三月以来最大流出,其中有61%流出来自于专注投资新兴市场的海外基金。

从基金申购赎回情况看,当周专注投资A股的海外基金获得3.8亿美元的净赎回,专注投资H股和海外中资股的海外基金获得5.4亿美元的净申购。

全球来看,当周资金净流出最多的市场为美国股票,获得160亿美元净流出;新兴市场股票连续第三周流出,获得59亿美元净流出;发达市场欧洲股票获得40亿美元净流出;日本股市本周转为流入,获得17.6亿美元净流入。

跨资产来看,全球资金转为流入货币市场基金;股票型基金流出大幅加速;债券型基金延续年初至今的流入趋势,但速度进一步放缓。

以时间换空间

全球资金开启避险模式,下周A股市场将如何演绎?

安信证券策略团队认为,近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响,短期市场可能还需要一些时间震荡消化;但从中期来看,投资者预期已经处于低位,市场基本处于底部区域,未来一个阶段经济韧性较强,流动性维持宽裕,政策将在供给侧继续优化与发力,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展。当投资者走出悲观情绪,看到积极因素,A股市场也将在经历这个阶段的震荡筑底之后,迎来新一轮上升行情。从中期角度看,最近这个阶段也正是布局优质资产的黄金时刻。

中信建投证券策略团队指出,从长期看,当前最困难的时候就是长期牛市的起点。从行业配置的角度看,首先建议优先配置黄金板块,其次是供不应求的猪和钴板块,第三,以银行为代表的高股息板块。第四,盈利能力持续改善的核心科技也值得长期坚守。

海通证券策略团队认为,从基本面趋势和技术形态看,目前处于调整末期。未来牛市第二波上涨的动力来自于库存周期数据验证基本面见底。情绪恐慌导致的急跌是未来布局的良机。

中信证券策略团队认为,市场对国内政策宽松的预期已下调,汇率波动对A股的压力高点已过;MSCI扩容和回购仍能带来净增量资金,托底流动性预期;政策、流动性预期探底,夯实市场底部。A股依然处于以时间换空间的战略配置期,宜调仓不宜减仓,需耐心等待基本面和流动性空间打开。

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